MARKET CHECK
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미국 국채금리가 24년 만의 최고 수준까지 오르며 뉴욕증시 3대 지수 동반 하락
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금리 부담에도 마이크론 +4% 상승, AI·메모리 반도체의 실적 차별화 지속
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삼성전자 역대 최대 실적과 HBM4E 기대까지 더해지며 오늘 국내 시장은 반도체 주도력에 주목
BIG PICTURE
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삼성전자 영업이익 107조원으로 역대 최대 실적 전망, AI 메모리 슈퍼사이클 재확인
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HBM4E의 주요 고객사 품질테스트 통과와 마이크론 강세로 메모리 업황 기대 지속
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한미약품 비만치료제 ‘에페’ 허가로 악재가 이어졌던 바이오 업종에 새로운 모멘텀 등장
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오늘은 반도체 중심축을 유지하면서 비만치료제·기판 등 후속 수급 확산 여부 체크
REPORT CHECK | 삼성E&A
대신증권 | BUY 유지 | 목표주가 71,000원
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3분기 매출 2.69조원·영업이익 2,585억원으로 영업이익 전년 대비 46% 성장 전망
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사우디 SAN-7 수주로 기존 연간 수주 가이던스 12조원을 조기 달성
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삼성전자 등 그룹사 CAPEX 확대에 따라 첨단산업 수주 증가와 빠른 실적 반영 기대
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중동 화공 프로젝트에 이어 LNG까지 수주 포트폴리오 다변화 진행
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추가 수주와 가이던스 상향이 이어지는지 주목
MAIN PICK | 반도체 & 비만치료제
반도체
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삼성전자 역대 최대 실적과 마이크론 강세로 AI·메모리 업사이클 기대 지속
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HBM4E·AI 서버 수요 확대가 메모리뿐 아니라 부품·기판까지 이어지는 흐름
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관심종목 → 삼성전자 · SK하이닉스 · 삼성전기
비만치료제
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한미약품의 한국판 위고비·마운자로 ‘에페’ 식약처 허가로 국내 비만치료제 시장 본격 개화
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최근 바이오 악재 속에서도 상업화가 확인된 비만치료제 밸류체인의 차별화 가능성
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관심종목 → 한미사이언스 · 한미약품 · 제이브이엠
NEWS PLAY | 기판 가격은 오르는데, 주가는?
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AI 서버 확대와 고사양 반도체 수요로 패키지기판 가격 상승 흐름 지속
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대규모 증설과 판가 상승이 실적 개선으로 연결되며 기판주의 재평가 가능성
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관심종목 → 대덕전자 · 심텍 · 해성디에스
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