MARKET CHECK
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중간선거 결과를 기다리며 뉴욕증시는 혼조, 나스닥은 +0.83% 반등
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필라델피아반도체지수 +2.64%로 4거래일 만에 강한 반등, 엔비디아·마이크론도 동반 상승
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AMD 호실적과 강한 데이터센터 가이던스까지 더해지며 AI 반도체 투자심리 회복
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오늘 국내 시장도 반도체를 1순위로 전력 인프라까지 수급이 확산되는지 주목
BIG PICTURE
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AI 거품론에도 AMD 데이터센터 매출 급증으로 실제 AI 인프라 수요가 다시 확인되는 구간
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데이터센터 전력 부족 기대에 블룸에너지·GE버노바가 급등하며 전력 인프라가 후속 주자로 부각
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미국 중간선거는 개표가 진행 중인 만큼 결과에 따른 친환경·에너지 정책 변화 가능성도 체크
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오늘은 반도체가 시장을 이끌고 전력 인프라가 뒤따르는 흐름에 주목
REPORT CHECK | 심텍
하나증권 | BUY 유지 | 목표주가 210,000원
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3분기 매출 5,359억원·영업이익 1,018억원으로 시장 기대치를 크게 상회
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SOCAMM향 MCP 기판·모듈PCB 매출이 전분기 대비 45% 증가하며 고부가 제품 성장 확인
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4분기 SOCAMM향 매출은 전분기 대비 70% 이상 증가 전망, 제품 믹스 개선도 지속
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2027년 매출 2.5조원·영업이익 5,864억원 전망, 영업이익은 전년 대비 96% 성장 예상
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기판 공급 부족과 고객사 다변화로 가격 협상력이 높아지는 업사이클 진입에 주목
MAIN PICK | 반도체 & 전력 인프라
반도체
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미국 반도체지수 급반등과 AMD 호실적으로 AI·메모리 투자심리 개선
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국내에서는 실적 개선이 확인되는 PCB·기판·검사장비로 수급 확산 여부 체크
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관심종목 → 피에스케이홀딩스 · 티엘비 · 펨트론
전력 인프라
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AI 데이터센터 증설로 전력 부족이 구조적 이슈로 부각되며 미국 전력 관련주 급등
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발전설비·전선·비상발전 등 데이터센터 전력 밸류체인의 순환매 가능성
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관심종목 → 효성중공업 · 가온전선 · 지엔씨에너지
NEWS PLAY | 중간선거 이후, 친환경 다시 볼까
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미국 중간선거 개표 결과에 따라 에너지·기후 정책 방향 변화 가능성 부각
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민주당의 의회 영향력이 확대될 경우 태양광·풍력 등 친환경 산업의 정책 기대가 다시 살아나는지 체크
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관심종목 → 한화솔루션 · OCI홀딩스 · 씨에스윈드
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