1. 중국에서 자체 반도체 장비 생산 소식에 반도체 장비주들이 하락했습니다. ASML 입장에선 중국 점유율이 감소하지만 전체 성장률은 오히려 상향구간입니다. ASML, LRCX, AMAT 모두 주가가 높은 편이기에 지금 들어가기엔 무리가 있습니다.
2. 유가가 $80불대로 내려오면서 유류비 하락으로 인해 여행업 성장률 상승합니다. 부킹스(BKNG)는 올해가 최악의 해였다고 보고 있고 내년부터 성장률 상향 구간입니다. 자사주매입과 배당률도 합치면 5%대의 주식입니다.
3. 현재 시장은 높은 성장률보다도 주가 자체가 낮은 주식들에 집중하고 있습니다.
예를 들어 버라이즌(VZ), 필립모리스(PM)가 신고가를 찍은걸 봐도 알 수 있습니다.
추가적으로 28년까지 성장률이 꺾이지 않는 회사가 주목받고 있습니다.
브로드컴(AVGO)이 포트폴리오 상위에 있어야 하는 이유라고 생각합니다.
4. 코스피는 2월달 고점인 6,347p에서 받아주는지가 중요하겠습니다만, 차트상으론 5000p까지 열려있습니다. 물론 하루만에 그정도 폭락은 없겠지만 기간을 두고 뺄 수 있습니다.
5. 코인은 여전히 10월 저점나오기 전까진 관망할 예정입니다.
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