MARKET CHECK
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미국 중간선거에서 민주당이 상·하원을 장악하며 ‘블루 쓰나미’ 현실화
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이란전쟁 종식 기대에 국제유가 -8%, 다우 +3% 급등하며 선거 이후 자산가격 빠르게 재편
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반면 AI 데이터센터·반도체는 규제 우려로 약세, 하이퍼스케일러는 상대적 강세
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오늘 국내 시장은 반도체보다 항공·바이오·화장품 등 순환매 후보에 주목
BIG PICTURE
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민주당 의회 장악으로 트럼프 정책에 제동이 걸릴 가능성이 커지며 에너지·방산·AI 인프라의 셈법 변화
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유가 급락은 항공·운송 등 비용 민감 업종에 직접적인 호재
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헬스케어·친환경은 민주당 정책 기대가 다시 붙을 수 있는 대표적인 후속 섹터
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AI 투자 사이클 자체는 유지되는 만큼 반도체 조정은 장기 추세 변화보다 단기 수급 변화 여부에 주목
REPORT CHECK | 나노신소재
iM증권 | BUY | 목표주가 상향
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3분기 매출 424억원으로 전년 대비 35.7% 증가
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영업이익 66억원으로 전년 대비 633% 급증하며 수익성 개선 확인
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CNT 도전재를 중심으로 이차전지 소재 실적 회복 기대
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전기차를 넘어 ESS·AI 전력망까지 배터리 수요처가 확대되는 흐름에 주목
MAIN PICK | 항공 & 바이오
항공
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중간선거 이후 이란전쟁 완화 기대가 커지며 국제유가 하루 만에 8% 급락
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유류비 부담 완화가 현실화될 경우 항공사의 비용 개선 기대가 가장 직접적
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관심종목 → 제주항공 · 트리니티항공 · 진에어
바이오
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민주당 의회 장악으로 헬스케어 정책 기대가 다시 부각될 가능성
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반도체 쏠림 속 오랜 기간 소외됐던 제약바이오의 수급 반전 여부 체크
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관심종목 → 삼성에피스홀딩스 · 알지노믹스 · 리가켐바이오
NEWS PLAY | 반도체 쉬면 K뷰티
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AI 인프라 규제 우려로 반도체가 단기 조정을 받을 경우 상대적으로 덜 오른 소비 성장주가 순환매 후보
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K뷰티는 미국·유럽 수출 성장세가 이어지는 만큼 실적이 확인되는 종목 중심으로 관심
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관심종목 → 에이피알 · 코스맥스 · 실리콘투
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