미국 전력망 정책과 AI 기판 증설이 시장을 갈랐음
전력·ESS는 중국산 장비 제한 정책이 새 상승 이유가 됐음
반도체는 엔비디아 실적과 그보다 먼저 나온 SoCAMM 증설 공시를 함께 봐야 한다
전력·ESS — 미국이 중국산 전력장비를 제한하며 국내 공급망 기대 확산
SoCAMM — 엔비디아 실적이 당일 힘을 보탰고 심텍 증설 공시는 먼저 나왔음
1. 삼성SDI · 8.1 · 지금 볼 만
왜 올랐냐
미국 전력망에서 중국산 장비를 줄인다는 정책이 배터리·ESS 쪽 새 상승 이유가 됐음
삼성디스플레이 지분 매각과 7개 분기 만의 영업흑자 전환도 힘을 보탬
다음에 볼 거
다음 분기 ESS 수주와 미국 LFP 준비, AI UPS·BBU 매출 확대 확인
누가 샀냐
당일 기관 수급이 크게 들어왔고 평균의 2.6배 거래대금이 함께 붙었음
정책 기대와 수급이 다음 거래일까지 이어지는지 확인할 자리
지금 자리
120일선 돌파 뒤 7일 재시험을 거쳐 20일 박스권을 넘겼음
위쪽 이평선 저항은 없지만 20일 +56.3%라 눌림 강도를 함께 봐야 함
코멘트
정책·실적·차트가 함께 잡힌 대형주라 이번 흐름의 중심 후보
업종 기대가 실제 ESS 수주와 가동률로 이어지는지가 다음 조건
2. 서진시스템 · 8.1 · 지금 볼 만
왜 올랐냐
미국 전력망 공급망 재편으로 ESS 장비주에 돈이 붙었음
시총 대비 거래대금 4.35%와 당일 기관 수급 특이점이 겹치며 11.16% 상승
다음에 볼 거
200일선 종가 돌파와 지지, 미국 ESS 공장의 전력 인입·가동 일정 확인
누가 샀냐
당일 기관 수급 특이점이 잡히며 수급 점수 10점까지 올라왔음
거래대금도 약 319억원에서 1,145억원으로 커져 돌파 시도의 힘이 확인
지금 자리
20일선 재시험과 박스권 돌파 뒤 200일선이 약 3% 위에 남았음
200일선을 지키면 120일선과 가격 저항이 겹치는 5.1만~5.3만원대를 다음 구간으로 봄
코멘트
수급 10점과 스윙 차트 9점이 만난 저항 돌파형 후보
200일선 재이탈과 전환사채, 휴스턴 공장 가동 지연은 함께 확인해야 함
3. 산일전기 · 9.7 · 지금 볼 만
왜 올랐냐
미국 전력망 정책에 국내 전력기기주가 강해졌음
Bloom Energy 벤더 진입과 512억원 리액터 공급계약이 회사 고유 근거로 붙었음
다음에 볼 거
리액터 계약의 분기별 매출 인식과 Bloom Energy 후속 수주 공시 확인
누가 샀냐
기관 수급이 4거래일 연속 이어졌고 당일도 +222.70억원이 들어옴
평균의 4.1배 거래대금까지 붙어 상승 이유를 받쳐주는 힘이 확인
지금 자리
200일선 재시험 뒤 60일선·200일선과 박스권을 한꺼번에 돌파
첫 거래량·첫 양봉과 연속 밑꼬리 3회가 확인됐고 위쪽 이평선 저항도 없음
코멘트
정책·벤더·수주·실적·차트가 가장 고르게 맞은 종목
20일 +57.7%인 만큼 눌림 이탈 없이 힘을 유지하는지가 핵심
4. 심텍 · 7.7 · 과열 주의
왜 올랐냐
8/25 SoCAMM·MSAP 등에 2,742억원을 투자한다는 공시가 1차 상승 이유였음
8/27 엔비디아 실적과 AI 기판 기대가 2차로 붙으며 12.60% 상승
다음에 볼 거
2027년 말 투자 집행률과 2028년 1분기 SoCAMM 순차 양산 확인
누가 샀냐
당일 수급 자체는 평소 수준이었음
다만 8/25 증설 공시 당일 기관 수급이 크게 들어와 1차 움직임은 먼저 확인
지금 자리
60일선 재시험 뒤 박스권을 돌파했고 위쪽 이평선 저항은 없음
다만 20일 +85.0%, 60일 저점 대비 +106.3%라 두 상승 이유가 단기에 몰린 자리
코멘트
SoCAMM 전용 공장은 중장기 수요 자신감의 강한 신호
단기는 미국 반도체 섹터와 눌림 확인 없이 점수만 보고 따라갈 자리가 아님
5. 티엘비 · 8.2 · 과열 주의
왜 올랐냐
SoCAMM 기판 공급사가 전 세계 약 5곳으로 제한된다는 희소성이 다시 부각됐음
2026년 SoCAMM 매출 가이던스 상향 기대 속에 6.00% 상승
다음에 볼 거
다음 분기 SoCAMM 매출과 고객 승인·수주 가이던스 확인
누가 샀냐
당일 기관 수급이 다시 붙었고 20일 누적도 시총 대비 +3.49%로 강한 편임
여러 날 이어진 수급이지만 가격 과열을 덮을 정도인지는 더 확인해야 함
지금 자리
이틀 연속 평균 이상 거래량은 남아 있지만 20일 +93.9%까지 올라왔음
60일 저점 대비 +111.7%라 새 돌파보다 열이 식는 과정이 먼저
코멘트
SoCAMM 희소성과 누적 수급은 심텍과 함께 계속 볼 이유가 충분함
차트 단기 점수는 2점이라 눌림과 거래대금 재확인 전에는 과열 쪽 해석이 맞
정리하면
정책·실적·대형주 흐름은 삼성SDI
200일선 돌파형은 서진시스템
가장 고르게 맞은 전력기기는 산일전기
SoCAMM은 심텍의 증설과 티엘비의 희소성이 남았음
다만 두 종목 모두 재료보다 가격 부담을 먼저 확인할 구간이다
🟢 미국 전력망 공급망 재편과 SoCAMM 증설처럼 후속 실적을 확인할 수 있는 흐름
🔴 좋은 재료와 높은 점수를 눌림 없는 추격 허가로 받아들이는 착각
‘지금 볼 만·일단 관찰·과열 주의’는 관찰 강도 표시이며 매수·매도 시그널이 아님. 8/26 종가 기준 공시·뉴스·시장 데이터 정리이며, 매매 판단과 책임은 본인에게 있음.
89
