TOP PICKS 마감 코멘트
코스피, 코스닥 바닥 점검 글에서 주요내용을 다뤘기에 핵심만 정리하겠습니다.
코스피·코스닥 모두 매도 사이드카에 이어 서킷브레이커 발동, 외국인 코스피 3조 7,582억원 순매도.
즉 미국 물가와 AI 투자 의구심이 한꺼번에 터지면서 반도체 비중이 큰 한국이 가장 크게 맞은 하루였습니다.
종가는 4월 7일 이후 최저, 7거래일 연속 하락
■ 왜 이렇게까지 빠졌을까요?
출발점은 밤사이 미국. 9월 소비자물가가 3.7%로 예상(3.6%)을 넘었고 근원 물가도 예상보다 높게 나오자 10월 금리 인상 확률이 한때 51.5%까지 뛰었습니다. 여기에 네오클라우드 기업 코어위브가 과도한 차입 논란으로 15.46% 폭락했고 오라클(−8.83%)과 반도체주가 함께 빠졌습니다. S&P500이 1% 넘게 내린 건 53거래일 만이라고 합니다.
국내 전문가들이 꼽은 마지막 계기는 앤스로픽 3분기 실적이었습니다.
매출은 168억달러로 직전 분기보다 45% 늘었는데도 140%대였던 성장 속도가 크게 꺾였다는 점에 시장이 실망했다는 분석입니다. 골드만삭스는 「AI 최대 병목은 수요가 아니라 자본」이라고 진단했는데 저는 이 말이 지금 시장을 가장 잘 설명한다고 봅니다. 고금리에서 데이터센터를 지을 돈을 계속 빌릴 수 있느냐는 질문이 메모리 비중이 큰 한국을 직접 겨냥한 셈이니까요.
구독자께서 미국증시에 대해 진단을 요청하셔서 오늘은 오래 앉아 있었는지 힘드네요.
내일 외국계 하우스 원문을 위주로 어떤 시각을 가지고 있는지 정리하겠습니다.
■ 외국인은 무엇을 하고 있을까?
현물은 3조 7,582억원 순매도. 그런데 코스피200 선물은 1조 2,101억원을 순매수해 10/12부터 4일 연속 샀습니다. 현물을 이 정도로 팔면서 선물을 계속 사는 흐름은 반등을 노리는 포지션일 수도, 현물 매도에 대한 헤지일 수도 있어 아직 한쪽으로 단정하기는 이릅니다. 코스닥에서는 외국인이 2,223억원을 샀다는 점도 함께 기억해 둘 만합니다.
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