(11/10) 외국계 리서치 브리핑: 급락 뒤 대응

11/5와 11/6 급락 뒤 대응에 관련한 자료들을 추가로 다운받았습니다.

11월 8일부터 11월 10일 아침까지 나온 모건스탠리·JP모건 자료 7편인데요.

핵심내용을 정리하였으니 먼저 보시고 세부내용은 첨부한 전자책 링크를 통해 확인해보세요.

모건스탠리 스티븐 버드 팀은 중간선거 뒤 시장 반응을 과잉 반응으로 보고 선별적 「Buy the Drop(하락 매수)」을 권하며 하이퍼스케일러·주가 배수가 크게 내려온 반도체·인프라와 전력 확보 해법·소프트웨어와 AI 활용 기업 세 분야를 가장 긍정적으로 봤고,

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같은 회사 숀 김 팀은 메모리 걱정이 2028년 공급 쪽에 있다며 SK하이닉스 목표주가를 2,600,000원에서 1,600,000원으로, 삼성전자를 381,000원에서 309,000원으로 낮추면서도 비중확대는 지키고 삼성전자를 새 최선호주로 올렸습니다.

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모건스탠리 한국팀은 한국 투자 논리가 반도체 밖으로 넓어진다고 봤고,

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JP모건 아시아 전략은 과매도를 인정하면서도 당분간 분산 포트폴리오가 낫다고 했습니다.

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JP모건 포지셔닝 팀은 헤지펀드 수익 회복 가능성을 높게 보지만 항복성 매도는 아직이라고 했고, 선진국 전략 대시보드와 9월 세계 반도체 판매(1,960억달러, 전년 대비 +150%) 자료로 이익 쪽 숫자를 붙였습니다.

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