MARKET CHECK
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중동 정세 격화와 국제유가 상승 부담으로 뉴욕증시 하락
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증시 약세에도 필라델피아반도체지수 1.3% 상승하며 AI·반도체 차별화 지속
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퀄컴·아마존의 대규모 AI칩 협력과 AMD의 AI 시장 장기 성장 전망으로 AI 투자 사이클 재확인
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오늘 국내 시장은 지정학적 리스크보다 원전·자율주행·조선 등 개별 산업 모멘텀에 주목
BIG PICTURE
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미국 원전 8기 건설과 웨스팅하우스 지분 인수 논의로 국내 원전 밸류체인 모멘텀 강화
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현대차의 내연기관·하이브리드 차량까지 레벨 2+ 자율주행 적용 추진으로 관련 밸류체인 관심 재부각
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미국 조선업 생산능력 부족과 한미 협력 필요성 부각으로 국내 조선·기자재 업종의 장기 성장 논리 지속
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오늘은 원전을 중심으로 자율주행·조선까지 정책과 산업 모멘텀을 보유한 업종의 수급 확산 여부 체크
REPORT CHECK | 지엔씨에너지
IBK투자증권 | 신규 BUY | 목표주가 70,000원
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국내 데이터센터용 비상발전기 시장점유율 약 70%로 AI 데이터센터 투자 확대의 직접 수혜 기대
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2029년까지 GS·NAVER·SK의 AI 데이터센터 8.4GW 구축 계획, 비상발전기 시장 규모 약 4.2조원 추정
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2026년 상반기 수주잔고 4,147억원, 7월 이후 공시된 데이터센터 신규수주만 5건·2,072억원 규모
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신규수주 2026년 4,686억원 → 2027년 9,000억원 → 2028년 1조원 전망
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AI 데이터센터 확대에 따른 신규수주·매출·수익성의 동반 성장 기대
MAIN PICK | 원전 & 조선
원전
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대미투자 2호 프로젝트로 약 1,200억달러 규모 미국 원전 8기 건설 방안 검토
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APR1400 2기와 웨스팅하우스 지분 인수 논의까지 더해지며 국내 원전 생태계의 미국 진출 기대 확대
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관심종목 → 한전기술 · 비에이치아이 · 우리기술
조선
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미국의 조선 생산능력 부족으로 한국 조선업과의 협력 필요성 지속 부각
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미국 현지 생산·MRO·함정 건조까지 K-조선의 미국 진출 영역 확대 기대
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관심종목 → 한화오션 · 한화엔진 · HD현대마린엔진
NEWS PLAY | 내연기관차도 자율주행
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현대차의 자율주행 적용 범위를 전기차에서 내연기관·하이브리드까지 확대 추진
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적용 차종 확대에 따른 자율주행 소프트웨어·라이다·반도체 밸류체인 재부각
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관심종목 → 현대오토에버 · 에스오에스랩 · 칩스앤미디어
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