MARKET CHECK
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중동 긴장 고조로 국제유가 100달러 돌파, 미국 국채금리 상승까지 겹치며 뉴욕증시 3거래일 연속 하락
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증시 약세와 달리 SK하이닉스 ADR 7%·마이크론 2.8% 상승하며 메모리 업황 차별화 지속
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JP모건의 SK하이닉스 비중확대와 AI 메모리 수요 전망으로 국내 반도체 투자심리 유지
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오늘은 고유가 수혜주를 중심으로 로봇·AI 전력인프라의 순환매 여부에 주목
BIG PICTURE
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유가 100달러 돌파로 시장 부담 확대, 단기적으로 정유·에너지 업종의 상대적 강세 가능성
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구글의 대규모 AI 데이터센터 투자와 원전 전력 확보 움직임으로 AI 투자 사이클이 반도체에서 전력인프라까지 확산
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휴머노이드 상용화 기대가 이어지며 로봇주 내 종목별 순환매 지속 가능성
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지수는 중동·금리 부담을 받더라도 메모리·에너지·전력인프라 중심의 차별화 장세 여부 체크
REPORT CHECK | 태웅
IBK투자증권 | 신규 BUY | 목표주가 45,000원
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중국 업체 진입이 어려운 원전·해상풍력에 집중하며 단조산업 내 차별화된 경쟁력 확보
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해상풍력 플랜지에서 글로벌 경쟁력을 확보한 가운데 SMR·CASK·가스터빈 핵심 부품으로 사업영역 확대
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2025년 GE히타치 SMR 보조기기 진입에 이어 2026년 테라파워 SMR 주기기 단조품까지 수주 범위 확대
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2026년 매출 3,946억원·영업이익 215억원 전망, 영업이익 전년 대비 328.9% 증가 예상
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해상풍력 실적 회복과 원전 시장 개화가 맞물리는 새로운 성장 사이클에 주목
MAIN PICK | 정유 & 로봇
정유
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호르무즈 긴장 고조와 중동 확전 우려로 국제유가 100달러 돌파
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고유가 지속 여부에 따라 정제마진·재고평가 효과 등 정유업종 모멘텀 부각
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관심종목 → SK이노베이션 · S-OIL · HD현대
로봇
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글로벌 빅테크와 완성차 업체의 휴머노이드 투자 확대로 상용화 시점에 대한 기대 지속
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최근 강세 이후에도 부품·액추에이터·로봇 플랫폼으로 이어지는 순환매 여부 체크
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관심종목 → 유일로보틱스 · 삼현 · 나우로보틱스
NEWS PLAY | AI가 당기는 전력 인프라
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AI 데이터센터 투자 확대와 함께 발전설비·전력 공급망의 중요성 지속 부각
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HRSG는 가스터빈 배열을 활용해 추가 전력을 생산하는 복합화력 핵심 설비로 AI 전력수요 확대의 수혜 기대
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미코의 글로벌 HRSG 업체 인수 소식과 함께 관련 발전 기자재 밸류체인 재부각
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관심종목 → 미코 · 비에이치아이 · SNT에너지
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