MARKET CHECK
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미국 국채금리 상승에도 반도체주 강세, 샌디스크 +11%·램리서치 +7%로 기술주 방어
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삼성전자의 HBM4·HBM4E 생산 확대 추진까지 더해지며 AI 메모리 투자 사이클 지속
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오늘은 반도체 강세를 기반으로 통신장비·조선 등 후속 업종의 순환매 여부에 주목
BIG PICTURE
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금리 부담에도 AI·반도체 실적 기대가 주가를 지지하며 성장주 내 옥석가리기 지속
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AI 확산에 필요한 메모리·네트워크·전력 인프라 전반으로 투자 사이클 확장
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통신장비는 2027년 공급 부족 기대, K조선은 미국 군함 MRO 확대라는 중장기 모멘텀 부각
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오늘은 반도체 중심축을 유지하면서 상대적으로 덜 오른 후속 산업의 수급 확산 여부 체크
REPORT CHECK | 사피엔반도체
메리츠증권 | Not Rated | 현재주가 38,650원
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3분기 매출 71억원·영업이익 3억원 전망, 주요 빅테크향 양산 물량 반영으로 제품 매출 본격 확대
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기존 NRE 중심에서 제품 매출 비중이 처음으로 50%를 넘어서는 사업구조 변화
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2027년 매출 550억원·영업이익 87억원 전망, 본격적인 양산 성장 구간 진입
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북미 빅테크 2개사 Design-in 완료와 중국 빅테크향 신규 매출까지 고객사 확대
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Micro LED를 스마트글라스에서 광 인터커넥트까지 확장하며 새로운 성장축 확보 기대
MAIN PICK | 통신장비 & 조선
통신장비
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2027년 신규 주파수 투자와 공급업체 감소가 맞물리며 통신장비 쇼티지 기대 지속
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과거 고점 대비 조정폭이 큰 만큼 업황 회복 기대가 실제 수급 반전으로 이어지는지 체크
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관심종목 → 케이엠더블유 · RFHIC · 오이솔루션
조선
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국내 조선사의 미국 군함 MRO 사업 확대와 함께 북미 방산시장 진출 기대 지속
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단순 상선 수주를 넘어 MRO·함정 건조까지 K조선의 사업영역 확장 여부 주목
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관심종목 → HD현대중공업 · 한화오션 · 삼성중공업
NEWS PLAY | DS운용, 액티브 2호는 AI 반도체
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DS자산운용이 AI 반도체를 중심으로 소부장·전력망 기업을 담는 신규 액티브 ETF 준비
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반도체 대형주뿐 아니라 장비·소재 등 중소형 밸류체인으로 수급 확산 기대
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액티브 자금 유입이 실제 편입 종목들의 새로운 수급 모멘텀으로 이어지는지 주목
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관심종목 → 하나마이크론 · HPSP · 솔브레인
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