MARKET CHECK
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미·이란 협상 상황을 주시하며 뉴욕증시 혼조, 나스닥은 사상 최고치 경신
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마이크론 +5%, SK하이닉스 ADR +3.45% 등 메모리주 강세로 반도체 투자심리 지속
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반도체가 시장 중심을 지키는 가운데 비만치료제·태양광·정유 등 개별 모멘텀의 순환매 여부에 주목
BIG PICTURE
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AI·메모리 업사이클 기대가 이어지며 반도체가 국내 증시의 중심축을 유지하는 흐름
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바이킹테라퓨틱스의 VK2735 임상 결과 발표 이후 주가가 30% 이상 급등하며 비만치료제 경쟁 재부각
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미국 에너지 정책 변화 기대와 함께 태양광 산업의 전략적 가치 재평가 가능성
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오늘은 반도체 강세를 기반으로 비만치료제·태양광 등 후속 테마의 수급 확산 여부 체크
REPORT CHECK | 티앤엘
하나증권 | Not Rated | 현재주가 27,650원
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3분기 매출 481억원·영업이익 164억원 전망, 영업이익 전년 대비 35% 성장 예상
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미국 C&D 매출 성장에 이어 2027년 한국·일본·중국 등 아시아 시장 진출 준비
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미국 스팟패치 시장 침투율이 아직 20% 미만으로 추가 성장 여력 보유
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2027년부터 3M 신규 공급 효과와 생산능력 약 30% 증설 기대
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높은 수익성에도 12개월 선행 PER 7배 수준으로 밸류에이션 매력 부각
MAIN PICK | 비만치료제 & 태양광
비만치료제
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바이킹테라퓨틱스 VK2735의 체중감량 유지 임상 결과가 호평받으며 비만치료제 경쟁 재점화
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월 1회 투여에서도 체중감량 효과 유지 가능성을 보여 장기 투약 편의성까지 부각
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관심종목 → 인벤티지랩 · 디앤디파마텍 · 지투지바이오
태양광
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미국 내 태양광 산업의 국가안보·전력 인프라 중요성이 커지며 정책 모멘텀 재부각
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AI 데이터센터 전력수요와 공급망 자립 흐름이 맞물리며 국내 태양광 밸류체인 수혜 여부 주목
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관심종목 → 한화솔루션 · HD현대에너지솔루션 · OCI홀딩스
NEWS PLAY | 미국이 경유 수출을 막는다면
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트럼프 대통령이 미국 내 경유 가격 안정을 위한 수출 제한 가능성을 언급
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실제 제한이 시행될 경우 미국 외 지역의 경유 공급이 타이트해지며 아시아 정유사의 대체 공급 기대 부각 가능성
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관심종목 → SK이노베이션 · S-OIL · GS
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