MARKET CHECK
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유가 하락과 중동 긴장 완화 기대에 미국 증시 반등, 필라델피아반도체지수 +6.86% 급등
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엔비디아는 개별 이슈로 -4% 하락했지만 마이크론 등 반도체 전반은 강한 반등
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AI 데이터센터주까지 저가 매수세가 유입되며 지난주 급락 이후 성장주 투자심리 회복
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오늘은 반도체를 1순위로 재건·바이오까지 수급이 확산되는지 주목
BIG PICTURE
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엔비디아 약세에도 반도체지수가 급등하며 AI 사이클 전체의 훼손보다는 개별 종목 이슈로 보는 분위기
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마이크론의 저평가 논란과 대규모 자사주 매입 가능성까지 더해지며 메모리·소부장 반등 기대
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트럼프의 대이란 공격 가능성 완화 발언으로 지정학적 리스크가 낮아질 경우 재건 테마 재부각 가능성
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바이오는 임상·기술이전 등 개별 호재가 이어지며 낙폭과대 종목 중심의 차별화 장세 기대
REPORT CHECK | 티엘비
대신증권 | BUY 유지 | 목표주가 60,000원
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3분기 매출 940억원·영업이익 166억원으로 분기 기준 최고 실적 경신
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고수익 SOCAMM2 모듈 매출이 전분기 대비 63% 증가하며 제품 믹스 개선 본격화
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4분기 매출 1,150억원·영업이익 215억원 전망, 영업이익은 전년 대비 151% 증가 예상
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AI 서버 투자 확대와 DDR5·RDIMM 고사양화로 고부가 메모리 모듈 PCB 수요 지속
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2027년 매출 5,076억원·영업이익 1,000억원 전망, 최근 주가 조정을 비중확대 기회로 평가
MAIN PICK | 반도체 & 재건
반도체
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필라델피아반도체지수 +6.86% 급등으로 최근 조정받았던 AI·반도체 투자심리 빠르게 회복
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대형주 반등 이후 후공정·검사장비 등 소부장으로 수급 확산 여부 체크
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관심종목 → 피에스케이홀딩스 · ISC · 이오테크닉스
재건
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트럼프가 대이란 추가 공격 가능성을 낮게 평가하며 중동 긴장 완화 기대 확대
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지정학적 리스크 완화가 현실화될 경우 건설기계·중장비 중심 재건 모멘텀 재부각 가능성
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관심종목 → HD건설기계 · 두산밥캣 · 진성티이씨
NEWS PLAY | 바이오, 이제는 개별 호재 장세
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Immunovant 임상 성과로 한올바이오파마 파이프라인 기대가 다시 부각
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임상·기술이전 모멘텀이 살아 있는 낙폭과대 바이오 중심으로 수급이 돌아오는지 주목
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관심종목 → 한올바이오파마 · 와이바이오로직스 · 보로노이
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