8.27(목) 실적발표 정리
1. 엔비디아 주가 +4%
GPU 부문이 112%, 광통신 부문이 138% 성장했습니다.
신제품 '베라 루빈'은 스페이스X, 구글 등에 납품될 예정이고요.
고객사도 빅테크 중심에서 코어위브, 네비우스 같은 네오클라우드 업체로 넓어지고 있습니다.
사업 방향에서 눈여겨볼 점은, 네오클라우드에 보증을 서준 뒤 그 대가로 매출을 나눠 받는 구독형 구조로 확장하고 있다는 겁니다.
엔비디아 베라루빈 출하량 증가는 소캠의 출하량이 증가하는 것이므로 국내 소캠 1위인 심텍이 수혜입니다.
심텍 현재 주가 125,500 입니다
총평: 성장률 상승 구간. 주가 209달러, 회수율(자사주매입+배당) 1.4%에 연 62% 성장하는 주식입니다.
2. 세일즈포스 (CRM) — 주가 +13%
분석 부문을 뺀 나머지가 8% 성장한 반면, 분석 부문은 20% 성장했습니다.
회사가 분석 쪽에 힘을 싣고 있는데, 판매자의 데이터를 통합하고 분석해주는 영역입니다.
고객사로는 로빈후드, IBM, 시스코 등이 들어왔고요.
주가가 워낙 낮았던 터라 회사가 자사주를 대량으로 소각했습니다.
총평: 회수율이 높고 성장률 상승 구간. 주가 205달러, 회수율 12.8%에 연 10% 성장하는 주식입니다.
3. 크라우드스트라이크 (CRWD) — 주가 +10%
주력인 팔콘이 25% 성장했습니다.
고정 요금이 아니라 쓴 만큼 내는 Flex 요금제가 성장을 크게 끌어올렸습니다.
AI발 보안 위협이 커지면서 사이버 CCTV, 신원 확인 같은 수요도 늘고 있고요.
회사가 제시한 성장률 전망도 기존 20% 초반대에서 30%대로 올렸습니다.
총평: 성장률 상승 구간. 주가 189달러, 회수율은 없고 연 25% 성장하는 주식입니다.
4. 시놉시스 (SNPS) — 주가 -1%
EDA 부문이 52%, 디자인 IP 부문이 10% 성장했습니다.
EDA 부문을 키우는 쪽으로 방향을 잡고 묶어 팔기와 물리 시뮬레이션 기능을 추가하고 있네요.
반도체 설계가 점점 어려워지면서 시뮬레이션 수요 자체가 늘어난다고 보시면 됩니다.
성장률 전망도 기존 10%에서 10% 중반대로 올렸습니다.
총평: 성장률 상승 구간. 주가 410달러, 회수율은 없고 연 15% 성장하는 주식입니다.
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