시장이 2029년의 성장률을 사기 시작한 날, 메타와 마벨에는 새 성장 스토리가 붙었습니다.
주도주 자리가 ARM·AMD·인텔·로빈후드로 옮겨왔고, 네 종목의 공통점은 2029년 예상 성장률이 가장 높다는 점입니다.
같은 날 메타는 쇼피파이 결제 제휴로 11%, 마벨은 2나노 광통신 반도체 발표로 6% 올랐습니다.
반대편에선 유가가 밀리며 엑손모빌이 3% 내렸습니다.
2029년 예상 성장률: 인텔 60%+ · ARM 51% · AMD 41% · 로빈후드 30%
AMD 종가: 615.52달러 · +9.95% · 시가총액 첫 1조 달러
메타 종가: 741.25달러 · +11.43% · 쇼피파이 결제 제휴
마벨: +6% · 2나노 광통신 반도체 발표
엑손모빌: −3% · 유가 하락
WTI (9/21 종가): 95.78달러 · −4.5% · 나흘째 하락
지금 주도주는 ARM·AMD·인텔·로빈후드입니다. 한때 마이크론과 샌디스크가 있던 자리를 네 종목이 이어받았고, 이들을 묶는 공통점은 2029년 예상 성장률이 가장 높다는 겁니다.
같은 날 메타는 쇼피파이와의 결제 제휴로, 마벨은 2나노 광통신 반도체로 새 성장 스토리를 얻었고, 성장 전망이 낮아진 엑손모빌은 밀렸습니다. 주도주가 바뀌었다고 포트폴리오를 갈아엎을 이유는 없고, 저는 이 변화를 교체가 아니라 추가 편입의 신호로 봅니다.
시장은 2029년 성장률로 주도주를 고르고, 전망이 꺾인 쪽은 덜어냈습니다
주도주 · 스토리가 바뀌면 자리도 바뀌는 쪽
주도주는 강한 스토리가 붙으면서 매수세가 몰리는 주식입니다.
3월 '공장의 부흥'이 시장의 이야기였을 때는 GE버노바·어플라이드·코닝이 그 자리에 있었고, 샌디스크와 마이크론도 한때 주도주였습니다.
명단은 스토리를 따라 바뀌어 왔고, 지금 시장이 붙잡은 스토리는 '2029년에 누가 가장 빨리 크는가'입니다.
ARM·AMD·인텔·로빈후드 · 3년 뒤의 성장률로 먼저 값이 매겨지는 쪽
2029년 기준 예상 성장률은 인텔이 60% 이상으로 가장 높고 ARM 51%, AMD 41%, 로빈후드 30%가 뒤를 잇습니다. 반도체 세 곳과 증권 플랫폼 한 곳으로 업종은 다르지만, 시장은 이들을 한 가지 기준으로 묶어 사고 있는거죠.
AMD는 월요일 하루에만 9.95% 뛰어 615.52달러로 마감했고, 시가총액도 처음 1조 달러 위로 올라섰습니다.
다만 2029년 성장률은 확정된 실적이 아니라 전망치입니다. 전망이 주가에 먼저 반영된 만큼, 분기 실적 때마다 이 숫자가 지켜지는지가 주도주의 수명을 가를 것입니다.
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