MARKET CHECK
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월러 연준 이사의 비둘기파적 발언으로 9월 금리 동결 기대가 확대되며 미국 국채금리 하락
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다우 +1.18%, S&P500 +1.06%, 나스닥 +1.40%로 성장주 중심의 반등
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엔비디아 +1.8%, 테슬라 +5.4%, 팔란티어 +7.7%, 스노우플레이크 +16.6% 등 AI·소프트웨어·자율주행 관련주 강세
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반면 필라델피아 반도체지수는 +0.11%, SK하이닉스 ADR -0.8%로 반도체 내부에서는 종목별 차별화 지속
BIG PICTURE
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금리 인상 우려가 완화되면서 성장주에 다시 우호적인 환경 조성
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엔비디아의 허깅페이스 인수 추진과 GPT-6 공개 등 AI 경쟁의 영역이 반도체에서 소프트웨어·서비스·실물 AI로 빠르게 확장
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테슬라 사이버캡 기대와 정부의 공공부문 로봇 구매 추진까지 맞물리며 국내에서는 로봇으로 수급이 확산되는지 주목
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동시에 AI 데이터센터 확대가 전력 부족 문제를 키우면서 미국에서도 분산형 발전과 전력장비 관련주 강세
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오늘은 로봇과 전력 인프라를 중심으로 성장주 반등의 확산 여부 체크
REPORT CHECK | 세경하이테크
메리츠증권 | BUY 유지 | 적정주가 6,500원
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2분기 매출 863억원으로 전년 대비 15.3% 증가, 영업이익은 33억원으로 80.6% 증가. 국내 주요 고객사의 폴더블 신제품 출시와 PL 매출 반등이 외형 성장 견인
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3분기는 매출 940억원(+20.0%), 영업이익 71억원(+176.9%) 전망. 폴드8 글로벌 흥행에 따른 물량 증가와 북미 고객사향 OCA 매출 본격 반영 기대
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2027년부터 중국 Seed와의 합작법인을 통한 UTG·PL 공동 납품 본격화 전망. 중국 스마트폰 업체향 공급도 이미 확정
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북미 고객사의 신규 폼팩터향 필름도 개발 중. 채택될 경우 주력 대량판매 모델에 적용될 가능성이 높아 연간 1,000억원 이상 매출 잠재력 제시
핵심은 폴더블 회복으로 실적 반등이 시작됐고, 2027년 중국·북미 신규 폼팩터가 다음 성장 모멘텀으로 대기하고 있다는 점.
MAIN PICK | 로봇 & 전력기기
로봇
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테슬라 사이버캡 공개 기대가 자율주행·로보틱스 산업 전반의 투자심리를 자극
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정부도 공공부문 로봇 200대 구매를 추진하며 국내 로봇 산업의 초기 수요 확대 기대
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AI가 소프트웨어를 넘어 실제 움직이는 Physical AI로 확장되는 과정에서 국내 로봇주의 수급 확산 여부 체크
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관심종목 → 로보티즈 · 삼현 · 나우로보틱스
전력기기
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AI 데이터센터 확대와 전력망 투자 증가로 전력 부족이 글로벌 AI 투자의 핵심 병목으로 부상
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미국에서도 블룸에너지 +8.4%, 버티브 +4.7%, GE버노바 +2.2% 등 분산형 발전과 전력 인프라 관련주 강세
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미국의 전력망·SMR 투자 확대가 이어질 경우 송배전망과 전력기기 관련 국내 기업의 수주 모멘텀 지속 가능
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관심종목 → 가온전선 · 효성중공업 · LS마린솔루션
NEWS PLAY | SpaceX, 다시 우주를 쏘다
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SpaceX가 6%대 상승하며 우주산업에 대한 투자심리 재부각
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AI 기반 사업가치 확대 기대에 스타십 발사 일정까지 다가오면서 우주산업의 상업화 기대감 지속
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국내에서도 위성·우주 소재·위성통신 등 SpaceX 밸류체인과 우주항공 관련주로 수급이 확산되는지 체크
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관심종목 → 에이치브이엠 · 쎄트렉아이 · 인텔리안테크
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