MARKET CHECK
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유가 고공행진과 미국 국채금리 급등으로 뉴욕증시 4거래일 연속 하락
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필라델피아반도체지수 -2.66%, SK하이닉스 ADR -5.2%로 반도체 단기 투자심리 부담
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중간선거를 앞둔 트럼프가 승리 시 1인당 5,000달러 지급 카드까지 꺼내며 ‘현금 살포’ 선거전 본격화
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반면 오라클 데이터센터 매출 급증과 마이크로소프트의 연산능력 3배 확대 계획으로 AI 투자 사이클은 지속
BIG PICTURE
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중동 확전과 유가 상승은 증시 부담이지만 방산·에너지 관련주의 모멘텀을 동시에 강화
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반도체는 단기 조정 가능성에도 글로벌 빅테크의 데이터센터 투자 확대라는 장기 수요 논리 유지
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미국 원전 8기 등 대미투자 협의가 구체화되며 9월 원전주 주도력 지속 가능성
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젠슨 황이 AI의 차기 시장으로 사이버보안을 언급하며 보안주까지 AI 순환매 확산 여부 체크
REPORT CHECK | 피에스케이홀딩스
하나증권 | BUY 유지 | 목표주가 220,000원
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3분기 매출 825억원·영업이익 350억원 전망, 영업이익 전분기 대비 154% 증가 예상
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국내 HBM 증설과 TSMC·OSAT의 CoWoS 패키징 투자 확대가 실적 성장의 핵심 동력
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4분기 매출 1,000억원 돌파와 분기 최대 실적 경신 기대
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2027년 매출 3,893억원·영업이익 1,504억원으로 각각 43%, 47% 성장 전망
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HBM·CoWoS라는 가장 강한 전방 수요를 동시에 확보한 반도체 소부장 최선호주 제시
MAIN PICK | 방산 & 원전
방산
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한화에어로스페이스의 크로아티아 천무 18대·약 6,400억원 수출로 유럽 방산 수요 재확인
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중동 긴장까지 겹치며 글로벌 국방비 확대와 K-방산 수출 모멘텀 지속
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관심종목 → 한화에어로스페이스 · 한화시스템 · 엠앤씨솔루션
원전
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한국의 대미투자 첫 프로젝트로 원전 8기 등 약 1,000억달러 규모 에너지 사업 논의
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미국 신규 원전 투자와 국내 원전 밸류체인의 현지 진출 기대가 맞물리며 주도 섹터 지위 지속
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관심종목 → 한전기술 · 비에이치아이 · 우리기술
NEWS PLAY | AI 다음은 사이버보안
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젠슨 황이 AI의 다음 대형 시장으로 사이버보안 지목
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AI 확산과 함께 데이터·클라우드·기업 시스템 보안 수요가 구조적으로 증가할 가능성
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최근 보안 이슈와 맞물린 국내 보안주 순환매 여부 체크
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관심종목 → 안랩 · 드림시큐리티 · 이스트소프트
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